別記第3号様式(第14条第2項)

年度資金計画書(会計名)
単位(単位：千円)　(財政担当)
区分	年度資金計画	
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	出納整理期間内	合計	
前期残高A	　	　	　	　	　	　	
歳入	歳入	　	　	　	　	　	　	　	
		　	　	　	　	　	　	　	
		　	　	　	　	　	　	　	
		　	　	　	　	　	　	　	
		　	　	　	　	　	　	　	
		　	　	　	　	　	　	　	
		　	　	　	　	　	　	　	
		小計(a)	　	　	　	　	　	　	
	歳計全貸付回収金又は他会計借入金	(b)	　	　	　	　	　	　	
	一時借入金借入額	(c)	　	　	　	　	　	　	
	合計(a)＋(b)＋(c)
B	　	　	　	　	　	　	
　	
歳出	歳出	　	　	　	　	　	　	　	
		　	　	　	　	　	　	　	
		　	　	　	　	　	　	　	
		　	　	　	　	　	　	　	
		　	　	　	　	　	　	　	
		　	　	　	　	　	　	　	
		　	　	　	　	　	　	　	
		小計(d)	　	　	　	　	　	　	
	歳計金貸付金又は他会計借入金返済金(e)	　	　	　	　	　	　	
	一時借入金返済額(f)	　	　	　	　	　	　	
	合計(d)＋(e)＋(f)
C	　	　	　	　	　	　	
期末残高A＋B－C	　	
一時借入金現在高
C－f	　	
　注1　歳入、歳出の区分は款別とする。