別記第46号様式(第161条第1項)
収支日計表
(　　年度　　年　　月　　日分)
指定金融機関等(名称)印　　
区分	前日残高	収入高	支払高	隔地送金払残額	支払未済小切手資金繰越残額	残高	
		収納	戻出	支払	戻入				
		通知書等枚数	金額	取扱件数	金額	取扱件数	金額	通知書等枚数	金額				
一般会計	円	　	円	　	円	　	円	　	円	円	　	　	
特別会計	会計	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	
	会計	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	
	会計	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	
	会計	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	
歳入歳出外現金等	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	
基金	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	
合計	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	
預金残内訳	当座預金	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	
	普通預金	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	
	通知預金	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	
	定期預金	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	
	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	
	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	
　注　1　証券納付があるときは、その旨「摘要」欄に記載すること。
　　　2　繰越払をしたときは、「収納」欄に当該繰替使用した額を控除した額を記載すること。
　　　3　振替又は更正に係る額は、「収納」及び「支払」欄に記載すること。